长城瑞利纯债债券C(014877)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长城瑞利纯债债券C(014877) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城瑞利纯债债券C(014877)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,977,632.62	-19,436,568.35	16,804,032.75	99,481,313.64
利息合计	40,385.01	199,700.38	188,227.19	518,185.31
其中：存款利息收入	19,736.73	4,546.37	1,786.51	3,151.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,648.28	195,154.01	186,440.68	515,033.36
投资收益合计	-27,946,635.21	30,778,855.68	25,959,409.42	79,329,353.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-27,946,635.21	30,778,855.68	25,959,409.42	79,329,353.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,928,507.79	-50,415,164.85	-9,343,626.53	19,633,639.72
其他收入	109.79	40.44	22.67	134.97
费用	263,958.02	9,131,603.09	4,094,994.41	11,216,040.06
管理人报酬	96,328.17	4,607,519.55	2,345,545.41	4,566,972.81
基金托管费	32,109.43	1,535,839.96	781,848.57	1,522,324.25
销售服务费	268.92	613.05	308.18	469.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	80,107.64	2,762,051.35	854,570.64	4,883,226.87
其中：卖出回购金融资产支出	80,107.64	2,762,051.35	854,570.64	4,883,226.87
其他费用	54,650.23	223,422.96	111,521.04	229,728.98
利润总额	-4,241,590.64	-28,568,171.44	12,709,038.34	88,265,273.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年