浙商兴盈6个月定开债券C(014897)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,178,159.92 |
7,516,702.73 |
3,000,027.85 |
2,944,541.83 |
| 本期利润 |
3,460,948.05 |
3,320,323.77 |
3,201,774.08 |
6,279,430.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
1.59 |
1.54 |
4.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
1.61 |
1.56 |
4.24 |
| 期末可供分配利润 |
8,301,938.13 |
11,395,292.49 |
7,757,774.78 |
4,758,828.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
207,048,593.21 |
209,721,950.71 |
210,009,433.24 |
206,839,365.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.45 |
6.67 |
6.61 |
4.98 |
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