浙商兴盈6个月定开债券C(014897)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商兴盈6个月定开债券C(014897)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,554,697.76	4,492,860.11	11,970,062.24	5,189,430.57
利息合计	22,313.22	14,786.04	293,466.35	275,177.22
其中：存款利息收入	8,009.80	5,090.27	95,116.04	76,826.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,303.42	9,695.77	198,350.31	198,350.31
投资收益合计	9,789,957.55	4,279,585.79	9,426,061.24	5,734,162.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,789,957.55	4,279,585.79	9,359,768.68	5,687,031.71
资产支持证券投资收益	-	-	66,292.56	47,130.54
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,257,573.01	198,488.28	2,250,469.38	-819,974.17
其他收入	-	-	65.27	65.27
费用	2,175,698.17	1,237,683.82	2,057,668.48	758,366.50
管理人报酬	635,334.04	314,114.94	716,350.96	402,156.48
基金托管费	211,778.04	104,705.00	238,783.67	134,052.17
销售服务费	521,603.66	257,369.62	348,819.35	94,001.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	591,950.20	446,702.66	536,877.76	22,265.73
其中：卖出回购金融资产支出	591,950.20	446,702.66	536,877.76	22,265.73
其他费用	201,792.42	108,124.42	208,630.66	104,512.79
利润总额	3,378,999.59	3,255,176.29	9,912,393.76	4,431,064.07

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