汇丰晋信时代先锋混合C(014918)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,816,680.57 |
3,092,114.68 |
-17,305,303.29 |
-18,059,298.38 |
| 本期利润 |
16,840,028.72 |
1,900,487.05 |
-11,695,431.39 |
-20,047,086.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.14 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.62 |
3.64 |
-21.21 |
-35.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.30 |
3.82 |
-15.39 |
-27.76 |
| 期末可供分配利润 |
-26,958,662.57 |
-22,296,970.67 |
-27,549,607.79 |
-36,413,367.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.33 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
125,669,894.54 |
50,412,053.43 |
55,371,570.60 |
48,309,647.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.69 |
0.67 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.66 |
-30.67 |
-33.22 |
-42.98 |
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