汇丰晋信时代先锋混合C(014918)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信时代先锋混合C(014918)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	437,133.01	1,311,370.43	776,321.68	1,500,379.31
存出保证金	79,284.64	56,428.81	79,426.91	195,855.46
交易性金融资产	562,128,525.75	508,657,944.08	534,548,309.21	475,836,612.74
其中：股票投资	553,529,944.82	499,398,480.81	531,179,270.22	471,972,639.86
债券投资	8,598,580.93	9,259,463.27	3,369,038.99	3,863,972.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,644,726.43	-	10,613,230.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,025,829.45
应收申购款	2,853,956.00	17,046.71	30,510.86	61,523.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	601,432,879.45	533,071,999.06	565,895,223.10	516,709,274.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	87.23	1,003,230.14	228.30	3,854,073.65
应付赎回款	8,711,831.96	1,075,300.88	1,319,086.85	805,732.03
应付管理人报酬	623,205.30	499,548.09	775,092.30	677,564.67
应付托管费	103,867.58	83,258.03	129,182.04	112,927.42
应付销售服务费	67,024.43	23,730.99	30,505.45	25,378.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	434,152.96	307,841.13	556,460.98	714,068.66
负债合计	9,940,169.46	2,992,909.26	2,810,555.92	6,189,744.47
所有者权益
实收基金	706,698,180.08	752,034,468.15	831,770,028.43	885,214,852.64
未分配利润	-115,205,470.09	-221,955,378.35	-268,685,361.25	-374,695,322.93
所有者权益合计	591,492,709.99	530,079,089.80	563,084,667.18	510,519,529.71
负债及所有者权益总计	601,432,879.45	533,071,999.06	565,895,223.10	516,709,274.18

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