银华心选一年持有期混合C(014920)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,719,473.11 |
17,761,626.08 |
-28,327,949.70 |
-36,714,161.28 |
| 本期利润 |
41,088,790.24 |
30,163,084.26 |
-17,318,259.06 |
-36,702,508.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.16 |
-0.07 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.66 |
17.16 |
-9.33 |
-18.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.76 |
18.58 |
-5.53 |
-15.32 |
| 期末可供分配利润 |
4,253,363.33 |
-18,898,664.39 |
-41,435,091.80 |
-61,351,134.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
94,576,238.98 |
174,338,758.03 |
173,002,279.24 |
181,380,220.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.99 |
0.83 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.50 |
-1.15 |
-16.64 |
-25.28 |
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