银华心选一年持有期混合C(014920)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华心选一年持有期混合C(014920)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	165,673,823.04	119,250,636.08	-44,335,131.07	-120,916,001.52
利息合计	130,754.50	77,650.38	306,525.11	189,012.38
其中：存款利息收入	130,754.50	77,650.38	306,525.11	189,012.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	148,484,365.33	72,828,590.26	-86,153,738.61	-122,967,724.18
其中：股票投资收益	138,709,579.54	67,164,270.00	-97,299,400.86	-128,254,017.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,092.97	668.55	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,759,692.82	5,663,651.71	11,145,662.25	5,286,293.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,058,703.21	46,344,395.44	41,512,082.43	1,862,710.28
其他收入	-	-	-	-
费用	8,594,067.75	5,029,952.88	10,206,385.41	5,303,888.42
管理人报酬	6,706,220.65	3,933,172.45	7,958,364.03	4,115,281.76
基金托管费	1,117,703.45	655,528.77	1,326,394.01	685,880.30
销售服务费	596,004.11	348,381.92	741,955.91	389,821.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,137.87	92,869.74	179,671.46	112,905.06
利润总额	157,079,755.29	114,220,683.20	-54,541,516.48	-126,219,889.94

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