景顺长城安瑞混合C(014926)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,550,506.29 |
949,579.35 |
2,992,505.10 |
938,230.28 |
| 本期利润 |
2,300,346.73 |
574,296.13 |
4,679,590.42 |
3,050,184.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.13 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.22 |
2.31 |
12.38 |
7.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.24 |
2.57 |
14.65 |
7.74 |
| 期末可供分配利润 |
5,043,576.92 |
3,386,587.59 |
2,770,364.66 |
2,131,117.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.17 |
0.12 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
26,032,477.88 |
24,153,336.99 |
26,223,484.79 |
42,546,122.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.18 |
1.15 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.30 |
18.45 |
15.48 |
8.52 |
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