景顺长城安瑞混合C(014926)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城安瑞混合C(014926)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,988,815.95	1,896,096.24	12,051,812.15	7,695,122.30
利息合计	93,609.16	43,064.30	102,652.61	57,240.39
其中：存款利息收入	27,476.62	12,278.95	32,621.97	16,488.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,132.54	30,785.35	70,030.64	40,751.54
投资收益合计	7,286,780.76	2,614,765.30	7,311,262.47	2,567,453.37
其中：股票投资收益	4,175,044.90	1,226,149.87	3,350,238.79	641,594.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,450,726.83	1,104,421.18	2,453,701.67	1,307,425.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	98,450.16	18,260.35	423,260.33	160,293.47
股利收益	562,558.87	265,933.90	1,084,061.68	458,140.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-407,829.76	-769,804.14	4,600,469.70	5,063,366.66
其他收入	16,255.79	8,070.78	37,427.37	7,061.88
费用	859,141.61	406,936.13	1,139,788.78	686,948.73
管理人报酬	491,147.37	228,100.40	654,564.82	375,548.47
基金托管费	122,786.86	57,025.09	163,641.17	93,887.10
销售服务费	99,795.25	49,381.09	151,675.93	84,784.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	631.14	631.14	21,201.83	18,835.46
其中：卖出回购金融资产支出	631.14	631.14	21,201.83	18,835.46
其他费用	142,146.41	70,882.25	145,546.09	112,241.56
利润总额	6,129,674.34	1,489,160.11	10,912,023.37	7,008,173.57

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