富国高端制造行业股票C(014930)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,599,341.51 |
-464,165.23 |
-626,041.03 |
-553,599.05 |
| 本期利润 |
4,611,803.59 |
-640,731.09 |
-786,455.86 |
-799,140.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.03 |
-0.14 |
-0.41 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.72 |
-5.13 |
-15.37 |
-10.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.41 |
7.70 |
-4.75 |
-6.04 |
| 期末可供分配利润 |
11,466,803.35 |
10,268,946.29 |
912,075.65 |
1,990,402.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.33 |
1.56 |
1.52 |
1.58 |
| 期末基金资产净值 |
20,559,984.08 |
19,369,462.46 |
1,638,599.44 |
3,400,235.00 |
| 期末基金份额净值 |
4.19 |
2.94 |
2.73 |
2.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.44 |
-21.06 |
-26.71 |
-27.70 |
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