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富国高端制造行业股票C(014930)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 3.3600 3.3600
2 2023-02-10 3.2670 3.2670
3 2023-02-03 3.2460 3.2460
4 2023-01-20 3.2050 3.2050
5 2023-01-19 3.2010 3.2010
6 2023-01-13 3.1030 3.1030
7 2023-01-12 3.0860 3.0860
8 2023-01-11 3.1180 3.1180
9 2023-01-10 3.1190 3.1190
10 2023-01-09 3.0840 3.0840
11 2023-01-06 3.0220 3.0220
12 2023-01-05 3.0080 3.0080
13 2023-01-04 2.9250 2.9250
14 2023-01-03 2.9210 2.9210
15 2022-12-31 2.8990 2.8990
16 2022-12-30 2.9000 2.9000
17 2022-12-29 2.9080 2.9080
18 2022-12-28 2.8930 2.8930
19 2022-12-27 2.9230 2.9230
20 2022-12-26 2.8930 2.8930
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