摩根医疗健康股票C(014932)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
325,339.33 |
171,459.33 |
-1,355,903.00 |
-1,256,577.55 |
| 本期利润 |
742,417.54 |
722,856.09 |
-1,149,473.92 |
-1,236,308.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.20 |
-0.24 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.54 |
14.96 |
-19.12 |
-18.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.37 |
18.25 |
-13.80 |
-15.86 |
| 期末可供分配利润 |
997,081.80 |
814,782.32 |
1,088,060.34 |
860,422.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.28 |
0.22 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
4,352,504.00 |
4,260,601.58 |
6,086,334.57 |
5,425,080.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.44 |
1.22 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.72 |
-34.23 |
-44.38 |
-45.71 |
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