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基金公告

摩根医疗健康股票C(014932)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	91,861,078.16	-81,697,031.63	-100,017,599.09	-142,005,268.26
利息合计	87,154.51	336,612.16	181,862.57	589,292.72
其中：存款利息收入	87,154.51	336,612.16	181,862.57	470,452.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	118,840.11
投资收益合计	23,283,186.97	-109,499,596.75	-107,055,261.36	-138,890,943.61
其中：股票投资收益	20,009,268.68	-116,667,917.70	-111,880,204.41	-145,841,989.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,273,918.29	7,168,320.95	4,824,943.05	6,951,045.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	68,380,359.91	27,244,129.35	6,719,414.41	-3,996,302.10
其他收入	110,376.77	221,823.61	136,385.29	292,684.73
费用	3,668,785.04	8,135,053.90	4,425,400.44	14,653,176.97
管理人报酬	3,060,705.35	6,797,445.30	3,686,234.68	12,153,595.41
基金托管费	510,117.60	1,132,907.59	614,372.44	2,025,599.24
销售服务费	14,431.41	36,231.01	20,142.18	253,299.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,530.68	168,470.00	104,651.14	220,682.76
利润总额	88,192,293.12	-89,832,085.53	-104,442,999.53	-156,658,445.23

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