信澳至诚精选混合C(014953)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,942,439.45 |
-247,400.27 |
-67,419.79 |
-124,921.58 |
| 本期利润 |
56,000,697.35 |
-174,936.78 |
-19,764.02 |
-97,218.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.74 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
118.89 |
-11.89 |
-2.29 |
-20.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
146.74 |
-2.59 |
-3.24 |
-6.49 |
| 期末可供分配利润 |
-140,836,396.20 |
-15,112,411.26 |
-1,526,869.05 |
-528,854.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.64 |
-0.60 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
313,904,959.44 |
10,595,215.09 |
1,139,452.11 |
432,578.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.45 |
0.44 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.63 |
-43.82 |
-44.19 |
-42.32 |
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