信澳至诚精选混合C(014953)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 信澳至诚精选混合C(014953) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳至诚精选混合C(014953)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,635,571.51	488,133.20	805,336.04	495,617.01
存出保证金	106,804.98	91,801.33	137,838.81	57,586.03
交易性金融资产	318,169,014.55	378,874,486.33	402,179,213.19	405,013,378.85
其中：股票投资	318,169,014.55	378,874,486.33	402,179,213.19	405,013,378.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,742,306.05	-	4,828,384.66	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	83,072.00
应收申购款	2,115,131.39	28,559.81	41,168.92	14,988.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	359,206,553.51	412,524,668.28	478,380,666.95	513,858,888.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,788,429.29	0.24	4,466,239.24	7.86
应付赎回款	1,339,191.00	653,293.01	2,458,045.03	298,178.60
应付管理人报酬	345,028.68	415,041.85	485,428.25	532,790.81
应付托管费	57,504.81	69,173.65	80,904.72	88,798.48
应付销售服务费	1,414.09	519.26	229.95	365.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	660,349.03	275,077.50	571,367.35	526,911.06
负债合计	9,191,916.90	1,413,105.51	8,062,214.54	1,447,051.97
所有者权益
实收基金	765,010,107.47	906,513,612.44	1,006,514,918.54	1,110,265,731.03
未分配利润	-414,995,470.86	-495,402,049.67	-536,196,466.13	-597,853,894.35
所有者权益合计	350,014,636.61	411,111,562.77	470,318,452.41	512,411,836.68
负债及所有者权益总计	359,206,553.51	412,524,668.28	478,380,666.95	513,858,888.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年