华泰保兴吉年盈混合A(014999)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,521,321.95 |
-4,726,068.51 |
1,126,908.13 |
-8,450,007.25 |
| 本期利润 |
5,913,720.80 |
-11,814,613.71 |
3,478,228.19 |
-13,353,201.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
-4.06 |
1.47 |
-8.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
-3.99 |
-6.71 |
-9.64 |
| 期末可供分配利润 |
-157,057,927.53 |
-172,334,409.30 |
-166,168,608.32 |
-154,939,513.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
298,787,669.38 |
277,411,579.27 |
298,556,999.96 |
255,204,850.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.62 |
0.64 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.45 |
-38.32 |
-35.76 |
-37.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
