华泰保兴吉年盈混合A(014999)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴吉年盈混合A(014999)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,802.45	51,628.61	101,448.76	563,776.91
存出保证金	29,173.41	27,291.69	50,945.75	47,909.16
交易性金融资产	291,926,850.62	296,580,458.59	331,026,601.73	249,207,656.45
其中：股票投资	289,704,638.46	294,373,660.29	328,292,490.00	249,207,656.45
债券投资	2,222,212.16	2,206,798.30	2,734,111.73	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,274,387.05	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	298,935.00	-	-
应收申购款	563.24	12,235.18	88.68	377.94
其他资产	-	31,055.19	-	-
资产总计	306,720,658.89	315,728,290.75	352,354,688.89	266,660,426.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	253,216.86	4,242,816.42	2,556,801.93	-
应付赎回款	102,845.15	35,837.74	6,192.26	40,337.25
应付管理人报酬	306,942.83	317,481.14	363,156.00	268,763.96
应付托管费	51,157.14	52,913.52	60,526.01	44,794.00
应付销售服务费	3,097.73	21,723.46	26,165.66	5,522.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	324,882.91	297,453.77	343,907.56	403,236.06
负债合计	1,042,142.62	4,968,226.05	3,356,749.42	762,653.69
所有者权益
实收基金	466,600,253.72	504,904,815.99	544,587,408.81	427,570,948.36
未分配利润	-160,921,737.45	-194,144,751.29	-195,589,469.34	-161,673,175.81
所有者权益合计	305,678,516.27	310,760,064.70	348,997,939.47	265,897,772.55
负债及所有者权益总计	306,720,658.89	315,728,290.75	352,354,688.89	266,660,426.24

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