汇安永利30天持有期短债C(015009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
728,686.95 |
597,840.41 |
2,356,352.06 |
1,230,329.66 |
| 本期利润 |
657,642.40 |
474,124.10 |
2,136,765.23 |
1,280,480.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.64 |
1.93 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.67 |
1.94 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
1,967,018.48 |
2,853,002.31 |
8,578,297.65 |
5,840,643.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
26,879,730.68 |
41,421,169.27 |
138,906,243.09 |
113,561,634.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.01 |
7.40 |
6.68 |
5.84 |
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