汇安永利30天持有期短债C(015009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安永利30天持有期短债C(015009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,160,769.26	12,428,484.52	7,393,745.94	18,684,947.44
利息合计	6,667.86	200,698.54	192,548.65	262,804.99
其中：存款利息收入	6,667.86	25,600.74	17,450.85	22,078.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	175,097.80	175,097.80	240,726.86
投资收益合计	4,413,372.86	12,490,966.46	8,311,236.54	19,138,998.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,413,372.86	12,490,966.46	8,311,236.54	19,138,998.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	740,728.54	-263,180.48	-1,110,039.25	-716,855.66
其他收入	-	-	-	-
费用	1,428,278.47	3,206,447.73	1,799,874.57	3,635,817.43
管理人报酬	653,011.87	1,945,241.94	1,116,332.39	2,137,946.10
基金托管费	108,835.30	324,207.00	186,055.43	356,324.38
销售服务费	25,043.26	107,910.99	75,066.01	220,659.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	522,642.62	546,930.60	254,251.05	636,409.70
其中：卖出回购金融资产支出	522,642.62	546,930.60	254,251.05	636,409.70
其他费用	113,361.45	255,754.50	150,758.14	232,874.02
利润总额	3,732,490.79	9,222,036.79	5,593,871.37	15,049,130.01

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