国联医药消费混合C(015033)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,339,619.88 |
9,297,213.77 |
-5,694,485.96 |
-1,965,610.77 |
| 本期利润 |
20,392,583.15 |
15,899,579.57 |
-7,495,458.38 |
-11,249,887.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.20 |
-0.12 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.70 |
26.13 |
-16.75 |
-35.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.01 |
29.36 |
-19.81 |
-23.15 |
| 期末可供分配利润 |
-2,098,306.08 |
-5,631,970.66 |
-20,371,380.22 |
-27,537,344.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
26,383,992.87 |
51,044,854.07 |
47,920,984.29 |
56,533,919.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.91 |
0.70 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.37 |
-9.23 |
-29.83 |
-32.75 |
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