国联医药消费混合C(015033)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联医药消费混合C(015033)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	111,991.53	486,421.46	267,953.72	308,963.17
存出保证金	58,403.10	38,809.71	41,282.36	26,053.39
交易性金融资产	38,429,776.84	78,536,605.33	68,795,539.60	76,719,891.24
其中：股票投资	38,429,776.84	78,536,605.33	68,795,539.60	76,719,891.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	62,194.74	1,141,849.07	2,499.16	261,782.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	55,119.86	-	-
应收申购款	13,334,417.01	451,256.92	78,074.21	215,438.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,804,953.31	87,474,557.07	74,580,652.58	83,193,159.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	279.57	257,572.68	180,813.99	0.20
应付赎回款	4,685,663.22	2,764,546.62	599,354.32	1,087,190.00
应付管理人报酬	45,534.83	92,012.44	81,717.22	87,675.65
应付托管费	7,589.14	15,335.41	13,619.55	14,612.63
应付销售服务费	8,109.32	24,641.47	22,525.30	25,343.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	103,294.30	180,044.81	86,098.07	125,043.53
负债合计	4,850,470.38	3,334,153.43	984,128.45	1,339,865.83
所有者权益
实收基金	53,440,110.95	92,082,287.38	104,368,158.16	121,291,191.06
未分配利润	-3,485,628.02	-7,941,883.74	-30,771,634.03	-39,437,897.17
所有者权益合计	49,954,482.93	84,140,403.64	73,596,524.13	81,853,293.89
负债及所有者权益总计	54,804,953.31	87,474,557.07	74,580,652.58	83,193,159.72

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