华夏产业升级混合C(015059)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,564,838.56 |
-14,261,796.83 |
-150,549,964.41 |
-113,170,099.43 |
| 本期利润 |
-1,071,398.15 |
-60,236,013.77 |
19,603,493.64 |
-27,948,389.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.12 |
0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.19 |
-7.26 |
2.25 |
-4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.85 |
-6.01 |
5.01 |
-2.58 |
| 期末可供分配利润 |
46,291,533.95 |
23,001,189.54 |
63,934,854.08 |
101,105,995.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.10 |
0.09 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
200,694,457.12 |
367,469,510.53 |
1,305,298,955.95 |
747,199,816.50 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
1.65 |
1.76 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.23 |
-8.85 |
-3.02 |
-10.03 |
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