华夏产业升级混合C(015059)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏产业升级混合C(015059)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	111,544,928.49	-98,302,104.13	109,098,284.26	-83,169,229.39
利息合计	269,661.36	156,985.57	621,090.55	297,013.73
其中：存款利息收入	269,661.36	156,985.57	621,090.55	297,013.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	149,045,760.12	3,579,456.74	-434,123,230.22	-373,318,495.28
其中：股票投资收益	143,786,487.12	-259,935.26	-454,185,281.71	-377,987,372.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	473,836.94	418,443.26	259,701.40	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,785,436.06	3,420,948.74	19,802,350.09	4,668,877.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,913,735.00	-102,650,237.21	540,644,868.13	289,442,183.20
其他收入	1,143,242.01	611,690.77	1,955,555.80	410,068.96
费用	20,663,040.60	14,192,342.54	40,250,953.87	18,880,166.30
管理人报酬	14,591,500.58	9,918,372.69	29,880,176.97	14,333,266.05
基金托管费	2,431,916.82	1,653,062.11	4,980,029.50	2,388,877.65
销售服务费	3,416,137.25	2,505,448.56	5,192,074.51	2,052,109.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	5,546.48	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	5,546.48	-
其他费用	223,485.95	115,459.18	193,126.41	105,913.41
利润总额	90,881,887.89	-112,494,446.67	68,847,330.39	-102,049,395.69

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