华商300智选混合C(015095)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,806,906.47 |
-2,268,688.92 |
4,500,770.65 |
4,637,426.35 |
| 本期利润 |
6,082,303.47 |
-1,168,565.36 |
7,850,901.21 |
2,108,734.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.03 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.47 |
-2.84 |
11.69 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.66 |
-1.24 |
8.40 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
2,560,264.73 |
-4,603,184.68 |
-5,717,220.94 |
-9,755,403.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
21,399,194.88 |
37,465,798.10 |
64,534,142.35 |
64,655,408.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.91 |
0.92 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.59 |
-9.28 |
-8.14 |
-13.11 |
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