华商300智选混合C(015095)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华商300智选混合C(015095)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,083,680.85	-1,440,244.62	19,208,520.70	6,186,081.19
利息合计	25,494.87	14,561.32	39,935.95	19,446.49
其中：存款利息收入	25,494.87	14,561.32	39,935.95	19,446.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,030,977.19	-5,386,072.87	13,173,131.01	12,885,558.36
其中：股票投资收益	18,953,281.32	-6,392,656.76	8,352,223.31	11,328,620.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-3,166.30	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,077,695.87	1,006,583.89	4,824,074.00	1,556,937.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,011,539.53	3,921,998.16	5,844,949.13	-6,812,322.14
其他收入	15,669.26	9,268.77	150,504.61	93,398.48
费用	1,795,571.07	1,060,080.86	2,809,263.68	1,403,785.41
管理人报酬	1,309,724.71	767,467.31	2,032,761.08	1,006,747.74
基金托管费	218,287.50	127,911.27	338,793.52	167,791.28
销售服务费	139,527.09	81,318.52	269,709.08	131,235.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,031.77	83,383.76	168,000.00	98,010.74
利润总额	20,288,109.78	-2,500,325.48	16,399,257.02	4,782,295.78

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