百嘉百顺纯债债券C(015107)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
978,892.07 |
940,732.68 |
14,269,981.90 |
8,626,455.24 |
| 本期利润 |
-2,400,888.40 |
-2,440,492.93 |
15,827,331.16 |
12,723,806.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.15 |
-1.65 |
2.55 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.60 |
-0.29 |
3.01 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
97,747.95 |
3,224.04 |
42,143,110.34 |
331,397,264.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
8,590,682.19 |
1,426,661.42 |
615,289,061.72 |
1,727,705,286.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.09 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
183.26 |
180.77 |
181.57 |
177.28 |
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