百嘉百顺纯债债券C(015107)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

百嘉百顺纯债债券C(015107)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-6,280,475.10	-6,327,619.46	74,840,183.07	47,086,974.08
利息合计	971,720.01	962,068.19	1,836,519.80	1,201,768.65
其中：存款利息收入	18,616.85	17,166.78	29,219.06	10,781.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	953,103.16	944,901.41	1,807,300.74	1,190,986.76
投资收益合计	2,727,492.76	2,691,660.35	63,882,720.24	41,187,301.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,727,492.76	2,691,660.35	63,882,720.24	41,187,301.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,895,665.73	-10,896,925.73	9,118,813.69	4,696,136.61
其他收入	915,977.86	915,577.73	2,129.34	1,767.33
费用	1,249,789.92	1,247,871.43	13,151,436.86	7,764,039.59
管理人报酬	747,526.63	732,429.80	6,622,030.01	3,913,526.51
基金托管费	249,175.47	244,143.24	2,207,343.30	1,304,508.78
销售服务费	166,733.76	157,386.28	1,274,063.05	619,291.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	73,013.35	73,013.35	2,870,800.50	1,835,511.23
其中：卖出回购金融资产支出	73,013.35	73,013.35	2,870,800.50	1,835,511.23
其他费用	13,282.08	40,898.76	177,200.00	91,201.62
利润总额	-7,530,265.02	-7,575,490.89	61,688,746.21	39,322,934.49

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