中泰安益利率债A(015108)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,291,771.13 |
57,885,491.83 |
115,376,586.50 |
42,650,501.18 |
| 本期利润 |
-118,950.29 |
9,879,212.20 |
165,206,021.60 |
51,616,625.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
0.42 |
8.22 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
0.73 |
8.12 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
102,037,451.59 |
143,533,042.65 |
90,975,516.65 |
27,228,835.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,097,742,573.06 |
2,438,157,874.77 |
2,552,470,837.60 |
1,879,053,116.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.74 |
13.08 |
12.26 |
6.88 |
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