中泰安益利率债A(015108)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰安益利率债A(015108)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	50,216,176.72	21,242,657.02	21,599,063.16	184,375,205.88
利息合计	47,369.41	221,349.77	121,612.36	201,381.08
其中：存款利息收入	43,719.45	202,991.45	115,131.99	154,180.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,649.96	18,358.32	6,480.37	47,200.63
投资收益合计	40,834,076.21	74,744,595.84	70,821,182.42	134,431,154.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,834,076.21	74,744,595.84	70,821,182.42	134,431,154.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,334,653.53	-53,728,765.57	-49,345,959.74	49,739,919.00
其他收入	77.57	5,476.98	2,228.12	2,751.23
费用	7,357,189.00	21,375,152.95	11,805,846.31	18,638,863.75
管理人报酬	2,789,728.60	6,974,121.37	3,591,385.20	6,045,747.16
基金托管费	743,927.59	1,859,765.74	957,702.78	1,612,199.19
销售服务费	5,814.16	51,347.13	35,629.87	14,312.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,685,614.51	12,269,901.34	7,119,217.78	10,761,404.54
其中：卖出回购金融资产支出	3,685,614.51	12,269,901.34	7,119,217.78	10,761,404.54
其他费用	101,910.68	205,200.00	101,910.68	205,200.00
利润总额	42,858,987.72	-132,495.93	9,793,216.85	165,736,342.13

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