中泰安益利率债A(015108)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰安益利率债A(015108)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,242,657.02	21,599,063.16	184,375,205.88	59,583,350.57
利息合计	221,349.77	121,612.36	201,381.08	77,132.58
其中：存款利息收入	202,991.45	115,131.99	154,180.45	67,056.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,358.32	6,480.37	47,200.63	10,076.17
投资收益合计	74,744,595.84	70,821,182.42	134,431,154.57	50,539,602.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,744,595.84	70,821,182.42	134,431,154.57	50,539,602.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,728,765.57	-49,345,959.74	49,739,919.00	8,966,611.68
其他收入	5,476.98	2,228.12	2,751.23	3.65
费用	21,375,152.95	11,805,846.31	18,638,863.75	7,963,070.61
管理人报酬	6,974,121.37	3,591,385.20	6,045,747.16	2,717,457.74
基金托管费	1,859,765.74	957,702.78	1,612,199.19	724,655.40
销售服务费	51,347.13	35,629.87	14,312.86	143.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,269,901.34	7,119,217.78	10,761,404.54	4,402,760.19
其中：卖出回购金融资产支出	12,269,901.34	7,119,217.78	10,761,404.54	4,402,760.19
其他费用	205,200.00	101,910.68	205,200.00	118,053.90
利润总额	-132,495.93	9,793,216.85	165,736,342.13	51,620,279.96

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