汇添富高端制造股票C(015114)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,812,809.61 |
264,142.41 |
1,476,091.76 |
14,091.93 |
| 本期利润 |
-1,967,148.88 |
-4,356,572.82 |
5,713,620.18 |
46,765.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.29 |
0.71 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.05 |
-12.48 |
30.50 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.50 |
-5.49 |
12.48 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
4,355,210.38 |
5,874,678.94 |
66,035,084.17 |
1,826,170.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.76 |
1.26 |
1.33 |
1.17 |
| 期末基金资产净值 |
6,962,302.34 |
10,547,507.31 |
118,620,640.55 |
3,385,714.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.81 |
2.26 |
2.39 |
2.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.48 |
-10.33 |
-5.13 |
-13.75 |
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