汇添富高端制造股票C(015114)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富高端制造股票C(015114)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	231,335,229.61	-82,920,530.88	259,713,405.25	53,998,384.80
利息合计	1,210,323.21	739,011.40	2,616,492.53	1,231,443.07
其中：存款利息收入	1,210,323.21	739,011.40	2,519,579.83	1,231,443.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	96,912.70	-
投资收益合计	245,757,089.28	12,844,989.29	59,477,581.05	27,655,625.15
其中：股票投资收益	212,304,981.43	-4,515,456.51	11,952,876.97	1,237,812.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	272,052.80	81,455.51	3,378,001.16	3,380,250.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,180,055.05	17,278,990.29	44,146,702.92	23,037,562.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,924,328.47	-96,672,606.24	196,080,074.93	24,951,879.33
其他收入	292,145.59	168,074.67	1,539,256.74	159,437.25
费用	21,401,266.14	11,469,085.95	26,337,951.42	13,014,456.90
管理人报酬	17,633,616.56	9,428,268.68	21,960,260.72	10,894,451.82
基金托管费	2,938,936.14	1,571,378.12	3,660,043.42	1,815,741.97
销售服务费	578,634.74	348,113.06	466,911.08	173,869.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	250,074.56	121,322.06	250,736.20	130,393.15
利润总额	209,933,963.47	-94,389,616.83	233,375,453.83	40,983,927.90

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