华安鼎安优选一年持有混合A(015133)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,089,127.74 |
2,966,241.01 |
941,025.05 |
-4,335,140.07 |
| 本期利润 |
15,036,126.08 |
1,659,184.22 |
8,752,600.47 |
2,583,293.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.71 |
2.07 |
7.37 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.17 |
2.18 |
7.17 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
6,482,004.75 |
-3,068,398.51 |
-6,445,422.57 |
-14,924,031.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
52,384,355.77 |
76,751,608.14 |
86,208,804.98 |
112,704,903.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.98 |
0.96 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.76 |
-2.20 |
-4.29 |
-9.12 |
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