华安鼎安优选一年持有混合A(015133)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安鼎安优选一年持有混合A(015133)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,890,205.56	3,016,229.50	13,461,897.14	4,448,262.68
利息合计	48,833.15	40,226.87	179,398.84	96,973.41
其中：存款利息收入	46,544.45	39,591.93	100,082.25	50,066.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,288.70	634.94	79,316.59	46,907.19
投资收益合计	18,172,603.67	4,763,215.89	3,433,344.83	-4,449,783.91
其中：股票投资收益	16,935,711.43	3,865,653.53	-588,507.68	-6,907,028.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	547,618.19	466,723.68	2,940,060.13	1,799,548.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	689,274.05	430,838.68	1,081,792.38	657,696.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,668,768.74	-1,787,213.26	9,849,153.47	8,801,073.18
其他收入	-	-	-	-
费用	1,352,369.55	790,195.12	2,189,131.89	1,222,112.11
管理人报酬	919,404.99	542,393.18	1,563,483.54	879,132.32
基金托管费	183,880.98	108,478.62	312,696.69	175,826.42
销售服务费	67,433.31	43,675.88	111,225.85	59,118.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,057.79	1,057.79
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,057.79	1,057.79
其他费用	181,650.27	95,647.44	199,022.97	105,609.29
利润总额	19,537,836.01	2,226,034.38	11,272,765.25	3,226,150.57

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