汇添富逆向投资混合C(015181)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,162,790.76 |
787,092.08 |
-386,482.68 |
-1,160,332.78 |
| 本期利润 |
173,046.62 |
-721,923.62 |
5,606,758.71 |
2,910,284.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.13 |
0.45 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
-4.34 |
15.41 |
10.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.02 |
-1.40 |
12.33 |
10.12 |
| 期末可供分配利润 |
398,553.01 |
3,515,188.40 |
7,376,426.82 |
7,558,853.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.44 |
0.85 |
0.71 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
1,122,201.24 |
12,265,740.77 |
31,185,641.41 |
32,160,639.45 |
| 期末基金份额净值 |
4.05 |
2.96 |
3.00 |
2.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.07 |
-18.16 |
-17.00 |
-18.63 |
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