汇添富逆向投资混合C(015181)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富逆向投资混合C(015181)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	213,066,850.87	-3,419,407.24	126,939,013.24	91,048,136.21
利息合计	284,424.53	149,409.39	714,430.77	357,053.37
其中：存款利息收入	284,424.53	149,409.39	714,430.77	357,053.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	160,438,672.33	38,928,989.35	-18,594,458.96	-31,932,362.75
其中：股票投资收益	144,560,588.38	31,315,358.01	-45,324,571.95	-44,223,212.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	373,561.39	373,561.39	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,504,522.56	7,240,069.95	26,730,112.99	12,290,849.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,245,596.16	-42,525,366.94	144,648,623.99	122,573,366.30
其他收入	98,157.85	27,560.96	170,417.44	50,079.29
费用	10,182,231.91	5,015,345.42	12,965,600.45	6,487,863.15
管理人报酬	8,455,341.89	4,134,560.06	10,631,744.83	5,379,507.98
基金托管费	1,409,223.62	689,093.39	1,771,957.49	896,584.67
销售服务费	110,428.82	89,600.92	356,201.99	104,114.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,236.50	102,089.97	205,696.14	107,656.06
利润总额	202,884,618.96	-8,434,752.66	113,973,412.79	84,560,273.06

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