汇添富新兴消费股票C(015194)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,231,790.18 |
-304,402.66 |
63,978.93 |
-45,623.54 |
| 本期利润 |
-7,891,234.14 |
-2,065,167.27 |
-190,603.83 |
-42,741.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.47 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-31.95 |
-15.24 |
-15.90 |
-5.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
-3.64 |
5.74 |
-5.81 |
| 期末可供分配利润 |
9,521,819.55 |
4,840,680.30 |
1,020,992.87 |
134,632.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.35 |
0.40 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
30,610,203.62 |
18,660,102.73 |
3,564,873.88 |
678,163.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.35 |
1.40 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.90 |
-19.02 |
-15.96 |
-25.13 |
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