汇添富新兴消费股票C(015194)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富新兴消费股票C(015194)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,366,823.36	-9,927,958.80	16,803,935.67	-11,939,459.95
利息合计	80,948.57	33,285.27	80,318.50	43,435.59
其中：存款利息收入	80,948.57	33,285.27	80,318.50	43,435.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,914,694.12	-9,143,365.28	-193,180.60	-13,581,140.59
其中：股票投资收益	9,565,857.22	-11,626,671.88	-4,606,681.95	-15,205,676.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	454,389.31	13,047.30	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,894,447.59	2,470,259.30	4,413,501.35	1,624,536.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,777,304.70	-888,091.55	16,875,121.30	1,586,382.59
其他收入	148,485.37	70,212.76	41,676.47	11,862.46
费用	4,197,218.79	2,029,262.29	3,525,222.93	1,769,446.70
管理人报酬	3,280,344.68	1,610,116.96	2,840,355.42	1,425,353.75
基金托管费	546,724.00	268,352.71	473,392.48	237,558.88
销售服务费	166,109.60	49,880.04	8,498.03	2,966.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,038.77	100,911.86	202,977.00	103,567.36
利润总额	1,169,604.57	-11,957,221.09	13,278,712.74	-13,708,906.65

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