汇添富进取成长混合A(015223)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,708,335.21 |
2,090,584.30 |
-59,368,962.80 |
-61,104,383.45 |
| 本期利润 |
64,992,684.63 |
5,885,197.59 |
-9,978,148.64 |
-25,400,874.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.02 |
-0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.93 |
3.04 |
-4.62 |
-11.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.15 |
3.00 |
-2.93 |
-9.83 |
| 期末可供分配利润 |
-17,488,579.69 |
-70,785,605.88 |
-82,915,814.62 |
-94,400,837.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
161,702,323.09 |
183,238,711.86 |
202,050,304.79 |
209,074,050.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.77 |
0.74 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.84 |
-23.33 |
-25.56 |
-30.85 |
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