汇添富进取成长混合A(015223)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富进取成长混合A(015223)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	747,661.68	742,424.42	737,265.71	731,520.08
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	167,951,929.09	165,445,804.29	198,558,595.04	194,075,277.29
其中：股票投资	167,813,926.97	165,445,804.29	198,558,595.04	194,075,277.29
债券投资	138,002.12	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,428,342.71	-	913,593.78	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	131,872.30	-	282,978.29
应收申购款	2,467.92	991.60	1,058.25	5,382.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	182,820,617.00	204,276,914.30	226,185,633.97	235,269,446.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	183,029.89	-	-
应付赎回款	1,733,080.09	103,451.67	42,661.29	130,172.31
应付管理人报酬	195,690.79	200,607.34	234,886.27	238,906.25
应付托管费	32,615.13	33,434.55	39,147.69	39,817.71
应付销售服务费	9,734.53	9,973.14	12,309.21	13,246.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.07	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,000.00	81,831.07	165,000.00	84,535.36
负债合计	2,136,120.61	612,327.66	494,004.46	506,678.20
所有者权益
实收基金	176,066,699.85	266,088,265.68	303,613,957.49	339,901,807.77
未分配利润	4,617,796.54	-62,423,679.04	-77,922,327.98	-105,139,039.58
所有者权益合计	180,684,496.39	203,664,586.64	225,691,629.51	234,762,768.19
负债及所有者权益总计	182,820,617.00	204,276,914.30	226,185,633.97	235,269,446.39

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