东财沪深300C(015279)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,656,652.63 |
3,600,590.23 |
1,988,636.33 |
-1,565,286.73 |
| 本期利润 |
4,747,461.96 |
7,602,388.31 |
-327,325.88 |
1,077,915.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.15 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.39 |
14.36 |
-0.67 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.94 |
17.53 |
-0.17 |
12.94 |
| 期末可供分配利润 |
1,320,813.81 |
-1,519,469.88 |
-2,745,354.15 |
-5,565,200.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
62,062,829.35 |
60,077,086.97 |
44,454,353.72 |
55,181,365.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.18 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.12 |
17.77 |
0.03 |
0.20 |
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