东财沪深300C(015279)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,115,065.99 |
14,836,060.69 |
2,101,337.69 |
3,631,518.60 |
| 利息合计 |
16,842.73 |
49,995.35 |
32,105.95 |
24,301.12 |
| 其中：存款利息收入 |
16,842.73 |
49,995.35 |
32,105.95 |
24,301.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,199,141.99 |
6,386,552.44 |
3,761,099.53 |
-3,496,825.69 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-4,731,604.22 |
| 基金投资收益 |
4,199,141.99 |
6,386,552.44 |
3,761,099.53 |
513,926.29 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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720,852.24 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,889,856.43 |
8,368,873.44 |
-1,699,153.67 |
7,016,980.08 |
| 其他收入 |
9,224.84 |
30,639.46 |
7,285.88 |
87,063.09 |
| 费用 |
192,630.08 |
373,959.01 |
185,905.53 |
305,827.08 |
| 管理人报酬 |
10,229.61 |
21,561.89 |
11,367.22 |
105,807.49 |
| 基金托管费 |
1,022.97 |
2,156.15 |
1,136.77 |
10,580.74 |
| 销售服务费 |
117,619.88 |
228,919.06 |
110,817.42 |
89,491.33 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
48,598.50 |
98,000.00 |
48,598.50 |
98,000.00 |
| 利润总额 |
6,922,435.91 |
14,462,101.68 |
1,915,432.16 |
3,325,691.52 |
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