金元顺安产业臻选混合C(015292)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,018,489.60 |
2,031,878.64 |
-59,265,549.68 |
-66,380,090.61 |
| 本期利润 |
18,854,239.74 |
2,876,636.68 |
-68,136,231.64 |
-75,646,021.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.05 |
-0.61 |
-0.53 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.14 |
6.46 |
-85.51 |
-70.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.73 |
6.61 |
-29.31 |
-38.67 |
| 期末可供分配利润 |
-6,196,375.06 |
-22,912,353.30 |
-28,009,788.97 |
-57,006,464.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.40 |
-0.44 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
58,313,052.48 |
43,565,622.46 |
46,149,481.37 |
65,456,475.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.77 |
0.72 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.72 |
-23.10 |
-27.87 |
-37.43 |
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