金元顺安产业臻选混合C(015292)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金元顺安产业臻选混合C(015292)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,219,088.87	818,865.82	511,352.47	1,451,259.97
存出保证金	53,859.75	41,947.62	79,779.01	160,016.43
交易性金融资产	72,751,394.71	48,047,359.76	55,884,021.01	84,568,164.72
其中：股票投资	67,721,244.02	44,833,256.09	51,934,748.52	79,019,026.98
债券投资	5,030,150.69	3,214,103.67	3,949,272.49	5,549,137.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,998,053.15	7,000,000.00	5,499,665.89	-
应收证券清算款	1,205,773.81	353,910.96	883,028.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	223,029.89	57,560.14	29,510.02	30,069.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	86,234,285.55	58,516,991.39	65,980,157.76	89,365,117.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	3,001,205.76
应付证券清算款	510,718.39	534,355.28	1,207,940.92	86,332.39
应付赎回款	1,734,517.74	74,066.08	248,773.81	233,871.31
应付管理人报酬	80,136.88	45,966.77	56,508.43	72,941.99
应付托管费	16,027.39	9,193.33	11,301.68	14,588.41
应付销售服务费	17,469.57	10,419.06	12,123.54	16,749.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.73	2.60	0.68	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	230,324.82	118,914.62	270,827.88	404,630.93
负债合计	2,589,198.52	792,917.74	1,807,476.94	3,830,319.90
所有者权益
实收基金	76,797,651.06	74,979,316.98	88,894,721.08	136,641,106.87
未分配利润	6,847,435.97	-17,255,243.33	-24,722,040.26	-51,106,309.15
所有者权益合计	83,645,087.03	57,724,073.65	64,172,680.82	85,534,797.72
负债及所有者权益总计	86,234,285.55	58,516,991.39	65,980,157.76	89,365,117.62

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