嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,497,916.68 |
9,182,155.45 |
7,669,535.50 |
-5,410,809.14 |
| 本期利润 |
53,521,668.30 |
1,900,115.35 |
26,299,970.67 |
-5,617,339.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.01 |
0.23 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.59 |
1.08 |
28.96 |
-11.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.76 |
2.38 |
21.03 |
-10.29 |
| 期末可供分配利润 |
20,660,267.12 |
-10,254,517.51 |
-15,630,063.66 |
-28,429,312.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
173,016,175.06 |
164,953,436.39 |
178,884,267.49 |
60,864,456.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
0.94 |
0.92 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.44 |
-5.85 |
-8.04 |
-31.84 |
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