嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	113,055,507.37	6,994,292.87	73,638,253.93	-30,031,668.61
利息合计	90,786.39	42,703.73	78,535.08	28,364.25
其中：存款利息收入	90,786.39	42,703.73	78,535.08	28,364.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	76,315,205.09	19,720,412.23	921,022.66	-23,888,002.26
其中：股票投资收益	75,579,060.34	19,340,051.49	398,141.26	-24,253,670.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,182.00	38,182.00	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	697,962.75	342,178.74	522,881.40	365,668.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,187,679.38	-12,939,413.81	71,268,839.96	-6,258,126.52
其他收入	461,836.51	170,590.72	1,369,856.23	86,095.92
费用	2,868,922.10	1,377,339.31	2,254,337.98	953,041.32
管理人报酬	1,846,159.75	889,613.53	1,358,778.25	546,880.51
基金托管费	369,231.91	177,922.68	271,755.64	109,376.12
销售服务费	484,914.29	227,809.79	457,529.55	212,253.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,616.10	81,993.26	166,274.54	84,531.51
利润总额	110,186,585.27	5,616,953.56	71,383,915.95	-30,984,709.93

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