同泰泰享中短债A(015340)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,080,908.70 |
2,296,865.54 |
3,473,091.87 |
991,694.93 |
| 本期利润 |
493,752.67 |
45,306.08 |
6,358,620.21 |
1,676,981.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
0.01 |
3.27 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
0.15 |
3.82 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
5,646,775.63 |
16,899,927.44 |
35,753,565.01 |
11,958,764.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
83,124,638.93 |
258,647,055.38 |
558,907,098.57 |
253,032,980.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.29 |
6.99 |
6.83 |
4.96 |
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