同泰泰享中短债A(015340)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

同泰泰享中短债A(015340)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,621,447.06	1,327,346.74	12,392,164.49	2,890,726.53
利息合计	226,721.71	168,909.76	419,673.36	143,634.09
其中：存款利息收入	205,784.07	167,719.69	411,661.93	141,491.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,937.64	1,190.07	8,011.43	2,142.66
投资收益合计	6,987,451.76	5,357,949.46	7,420,170.93	1,645,493.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,006,283.51	5,373,131.83	7,453,242.20	1,679,656.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-18,831.75	-15,182.37	-33,071.27	-34,162.80
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,596,473.77	-4,202,886.30	4,535,879.41	1,101,243.82
其他收入	3,747.36	3,373.82	16,440.79	355.36
费用	2,944,150.39	2,136,989.76	2,327,635.63	407,494.40
管理人报酬	1,164,146.18	785,988.78	1,071,390.39	172,180.04
基金托管费	388,048.77	261,996.26	357,130.14	57,393.38
销售服务费	200,797.91	153,412.56	266,294.49	23,903.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	998,864.54	840,397.68	443,070.03	128,766.81
其中：卖出回购金融资产支出	998,864.54	840,397.68	443,070.03	128,766.81
其他费用	187,659.00	93,442.76	187,685.00	24,732.38
利润总额	-322,703.33	-809,643.02	10,064,528.86	2,483,232.13

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