长安优势行业混合C(015344)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
427,290.30 |
288,101.48 |
-106,373.85 |
-137,078.17 |
| 本期利润 |
276,337.07 |
204,100.13 |
-92,487.54 |
-38,033.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.09 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.03 |
13.23 |
-5.51 |
-2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.20 |
14.93 |
-5.10 |
-2.14 |
| 期末可供分配利润 |
-304,008.89 |
-470,510.28 |
-789,642.05 |
-841,160.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.34 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,065,876.17 |
1,514,624.15 |
1,559,702.41 |
1,643,971.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.76 |
0.66 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.19 |
-23.70 |
-33.61 |
-31.54 |
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