长安优势行业混合C(015344)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安优势行业混合C(015344)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,356,388.72	114,890.86	398,321.66	427,008.80
存出保证金	24,866.64	41,907.25	52,005.66	48,938.62
交易性金融资产	36,367,849.10	40,830,552.18	33,828,009.76	39,556,536.36
其中：股票投资	36,367,849.10	40,830,552.18	33,828,009.76	39,556,536.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	5,562,000.00	3,841,000.00
应收证券清算款	-	3,157,958.55	850,991.67	795,714.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	988.96	42,821.60	-	-
应收申购款	30,760.20	1,001.20	10.00	2,013.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	45,251,426.33	49,071,302.66	47,656,408.02	53,433,143.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,333,643.82	1,711,576.47	4,676,634.71	5,281,435.40
应付赎回款	387.75	97.79	2,493.80	-
应付管理人报酬	43,459.65	47,087.84	44,585.11	47,972.13
应付托管费	7,243.27	7,847.98	7,430.83	7,995.34
应付销售服务费	764.92	1,021.10	1,089.40	1,095.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	30.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	62,392.25	75,671.39	169,241.03	269,105.35
负债合计	3,447,891.66	1,843,302.57	4,901,474.88	5,607,634.37
所有者权益
实收基金	52,329,750.47	60,537,811.39	63,228,166.35	68,853,507.45
未分配利润	-10,526,215.80	-13,309,811.30	-20,473,233.21	-21,027,997.83
所有者权益合计	41,803,534.67	47,228,000.09	42,754,933.14	47,825,509.62
负债及所有者权益总计	45,251,426.33	49,071,302.66	47,656,408.02	53,433,143.99

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