摩根慧享成长混合A(015357)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,708,578.75 |
9,096,771.57 |
-3,439,657.77 |
-9,030,026.47 |
| 本期利润 |
46,181,773.06 |
7,858,287.87 |
11,269,682.05 |
5,028,731.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.10 |
6.37 |
7.16 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.53 |
3.98 |
7.71 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
17,467,012.73 |
-9,495,966.76 |
-23,670,782.86 |
-33,763,988.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
65,948,362.40 |
110,932,440.67 |
142,591,203.33 |
161,223,950.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
0.95 |
0.91 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.14 |
-5.46 |
-9.08 |
-12.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
